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股期对冲 “铜博士”笑傲江湖

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“铜博士”跌至六年低位  

如果说今年年初市场还惊讶于伦铜6000美元关口被击破,那么如今5000美元防线被摧毁之后,剩下的只是多头的仓惶和空头的狂欢。  

伦敦时间11月13日17:00(北京时间11月14日01:00),伦敦金属交易所(LME)3个月期铜收盘几无变动,报每吨4809.5美元,稍早一度触及4787.50美元,至此,伦铜已经连续八个交易日收跌,期间跌破每吨5000美元关口并下滑至六年低位。据中国证券报记者统计,这八个交易日伦铜累计跌幅高达6.84%。同期,国内市场沪铜1601合约也大幅下挫了6.41%,跌破每吨37000元关口,至每吨36340元。  

“一周之内的五个交易日,伦铜每天的价格都低于5000美元,这是2009年以来首次出现的情况,这对市场来说是个重要的心理测量。”巴克莱(Barclays)驻纽约的大宗商品分析师Dane Davis表示,“这证实了市场对中国及期铜的偏空氛围升温。”   

受铜价低迷影响,嘉能可(Glencore)股价大跌12.6%,并逾一个月以来首次低于每股1英镑。以产量计算,嘉能可是世界最大的铜供应商,同时也是市值第三大的铜生产商。  

相关数据纷纷指证,在这波铜价下跌过程中,始作俑者实施了精准的狙击。  

美国商品期货交易委员会(CFTC)11月6日公布的数据显示,截至11月3日当周,投机客持有的COMEX铜期货和期权已经转变为净空头仓位。具体来看,投机客转为持有期铜净空头头寸2899手,而此前一周持有净多头仓位8186手。  

国内方面,上海期货交易所公布的铜持仓量自11月6日以来则增加16%至754402手,为8月份以来的最高水准。对此,业内机构Marex Spectron分析师Dee Perera指出,这是空头涌入市场的迹象。据悉,大部分增幅出现在上周四。当日中国央行公布,10月新增人民币贷款低于预期,这是中国经济成长放缓的另一信号,而中国的铜需求约占全球的40%。  

在全球铜市,“空袭”实力从来都不容小觑。就在2015年1月14日伦敦金属交易所(LME)超过8%的大崩盘中,当天LME铜共计成交5.3万手,相当于一天之内高达132.5万吨铜的大盘子被撬动。这次暴跌使得嘉能可的股价下跌至该公司2011年上市以来的最低水平。据英国《金融时报》报道,一家中国对冲基金——上海混沌投资有限公司可能是铜价大幅下挫的主要推手。  

东证期货研究所高级分析师郭华指出,近期铜价大跌主要有两方面原因。首先,美元强势。美国数据显示劳动力市场复苏强劲,目前市场对于美国联储12月加息预期增强,导致美元走强,对于铜价形成明显压制。其次,中国因素乏力。近期公布的经济数据显示中国经济疲软态势仍在延续,对于铜而言加重了市场悲观情况。

从中国下游情况来看,铜管方面,9月份国内铜管企业平均开率连续第五个月下滑,降到68.2%,主要原因是受到空调行业产销两弱的影响;电线电缆方面,上半年产量下滑较为明显,从9月份开始电网建设完成额恢复正增长,但增速依然较低,并且四季度将进入冬季,预计今年中国电网建设完成额依然较低。

 

信息编辑:温州融景金融服务公司  更新时间:2015/11/16  字号:
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